| |
НСА на дял |
Доходност |
Стандартно отклонение |
|
|
От началото на годината |
За последните 12 месеца |
От началото на предлагането |
|
| СКАЙ Нови Акции |
0.6707 |
-13.75% |
-1.69% |
-2.80% |
19.25% |
| СКАЙ Финанси |
0.3203 |
-22.33% |
-15.40% |
-8.33% |
24.45% |
| СКАЙ Глобал ETFs |
99.4876 |
-16.98% |
-9.09% |
-0.05% |
23.91% |
|
|
| СКАЙ Нови Акции |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.6808 |
0.6774 |
0.6757 |
0.6707 |
| Дялове клас B |
0.6707 |
0.6741 |
0.6573 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 02.06.2020.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Финанси |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.3251 |
0.3235 |
0.3227 |
0.3203 |
| Дялове клас B |
0.3203 |
0.3219 |
0.3139 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 02.06.2020.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Глобал ETFs |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 250 000 евро |
над 250 000 евро |
|
| Цена на един дял |
101.2286 |
99.9850 |
99.2389 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 28.05.2020 г. , 29.05.2020 г. и 01.06.2020 г. Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.
|
|
|
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
|